有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

(平成29年8月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	12,269,558,331	円
Ⅱ 負債総額	130,051,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,139,506,358	円
Ⅳ 発行済数量	17,712,903,889	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6853	円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	39,022,791,432	円
Ⅱ 負債総額	105,811,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,916,980,092	円
Ⅳ 発行済数量	81,573,031,374	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4771	円

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,734,924,977	円
Ⅱ 負債総額	2,647,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,732,277,449	円
Ⅳ 発行済数量	1,816,984,794	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9534	円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	63,259,411,425	円
Ⅱ 負債総額	289,218,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,970,193,306	円
Ⅳ 発行済数量	163,743,502,203	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3846	円

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,775,722,354	円
Ⅱ 負債総額	12,390,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,763,331,408	円
Ⅳ 発行済数量	4,002,035,812	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4406	円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	19,105,927,527	円
Ⅱ 負債総額	249,751,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,856,175,845	円
Ⅳ 発行済数量	56,203,641,059	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3355	円

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	316,074,202	円
Ⅱ 負債総額	298,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	315,776,006	円
Ⅳ 発行済数量	214,242,890	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4739	円

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	441,566,981	円
Ⅱ 負債総額	1,428,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	440,138,331	円
Ⅳ 発行済数量	439,460,827	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,864,078,287	円
Ⅱ 負債総額	6,682,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,857,395,708	円
Ⅳ 発行済数量	3,790,727,404	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0176	円