有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月20日-平成29年1月16日)

(平成29年2月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	13,203,490,794	円
Ⅱ 負債総額	23,745,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,179,745,610	円
Ⅳ 発行済数量	18,656,841,430	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7064	円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	40,672,293,347	円
Ⅱ 負債総額	137,489,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,534,803,629	円
Ⅳ 発行済数量	79,576,806,972	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5094	円

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,720,192,616	円
Ⅱ 負債総額	6,307,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,713,885,080	円
Ⅳ 発行済数量	1,732,949,554	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9890	円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	66,278,511,864	円
Ⅱ 負債総額	288,129,206	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,990,382,658	円
Ⅳ 発行済数量	159,853,062,303	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4128	円

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,631,850,319	円
Ⅱ 負債総額	2,318,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,629,531,570	円
Ⅳ 発行済数量	3,550,228,096	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4590	円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	8,319,205,000	円
Ⅱ 負債総額	162,180,226	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,157,024,774	円
Ⅳ 発行済数量	23,728,555,371	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3438	円

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	299,739,420	円
Ⅱ 負債総額	170,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,569,167	円
Ⅳ 発行済数量	216,932,693	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3809	円

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	776,514,770	円
Ⅱ 負債総額	1,606,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	774,908,631	円
Ⅳ 発行済数量	773,444,505	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,636,566,609	円
Ⅱ 負債総額	506,733,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,129,833,163	円
Ⅳ 発行済数量	4,057,103,837	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179	円