有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)

(平成30年2月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	10,272,363,173	円
Ⅱ 負債総額	63,674,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,208,688,645	円
Ⅳ 発行済数量	16,220,047,702	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6294	円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	34,840,559,699	円
Ⅱ 負債総額	109,911,465	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,730,648,234	円
Ⅳ 発行済数量	86,564,828,065	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4012	円

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,875,385,845	円
Ⅱ 負債総額	60,796,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,814,589,584	円
Ⅳ 発行済数量	2,087,382,043	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8693	円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	54,816,865,066	円
Ⅱ 負債総額	126,989,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,689,875,092	円
Ⅳ 発行済数量	167,588,561,812	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3263	円

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,658,979,916	円
Ⅱ 負債総額	38,619,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,620,360,537	円
Ⅳ 発行済数量	3,677,756,974	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4406	円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	25,962,269,063	円
Ⅱ 負債総額	240,251,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,722,017,491	円
Ⅳ 発行済数量	97,068,421,684	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2650	円

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	352,756,684	円
Ⅱ 負債総額	6,105,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,651,548	円
Ⅳ 発行済数量	232,125,130	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4934	円

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	316,400,775	円
Ⅱ 負債総額	16,614,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,785,880	円
Ⅳ 発行済数量	299,383,673	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,887,726,835	円
Ⅱ 負債総額	44,039,954	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,843,686,881	円
Ⅳ 発行済数量	3,777,859,371	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0174	円