有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

(平成26年8月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	33,793,074,633	円
Ⅱ 負債総額	221,043,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,572,030,689	円
Ⅳ 発行済数量	36,270,742,904	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9256	円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	107,729,522,875	円
Ⅱ 負債総額	425,286,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,304,236,085	円
Ⅳ 発行済数量	115,246,191,158	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9311	円

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	2,705,923,643	円
Ⅱ 負債総額	16,497,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,689,425,918	円
Ⅳ 発行済数量	2,088,749,139	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2876	円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	169,803,789,676	円
Ⅱ 負債総額	715,722,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,088,066,810	円
Ⅳ 発行済数量	235,185,447,015	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7190	円

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	2,969,822,753	円
Ⅱ 負債総額	27,873,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,941,949,394	円
Ⅳ 発行済数量	4,271,758,669	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6887	円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	28,433,535,607	円
Ⅱ 負債総額	137,061,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,296,473,751	円
Ⅳ 発行済数量	41,484,091,917	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6821	円

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	505,016,310	円
Ⅱ 負債総額	7,100,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	497,916,044	円
Ⅳ 発行済数量	372,655,394	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3361	円

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	1,020,950,773	円
Ⅱ 負債総額	3,025,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,017,925,252	円
Ⅳ 発行済数量	1,015,539,867	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,260,042,713	円
Ⅱ 負債総額	16,022,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,244,020,503	円
Ⅳ 発行済数量	5,153,608,971	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円