有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)

(平成27年8月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	20,365,429,914	円
Ⅱ 負債総額	93,394,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,272,035,774	円
Ⅳ 発行済数量	25,875,045,324	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7835	円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	64,748,633,787	円
Ⅱ 負債総額	247,570,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,501,063,438	円
Ⅳ 発行済数量	99,817,279,220	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6462	円

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,992,699,112	円
Ⅱ 負債総額	4,530,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,988,169,072	円
Ⅳ 発行済数量	1,932,856,562	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0286	円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	89,709,143,678	円
Ⅱ 負債総額	406,641,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,302,502,238	円
Ⅳ 発行済数量	199,434,747,041	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4478	円

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,711,519,854	円
Ⅱ 負債総額	6,000,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,705,519,815	円
Ⅳ 発行済数量	3,130,182,470	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5449	円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	16,821,340,687	円
Ⅱ 負債総額	67,308,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,754,032,420	円
Ⅳ 発行済数量	32,858,930,581	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5099	円

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	492,734,852	円
Ⅱ 負債総額	347,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	492,387,630	円
Ⅳ 発行済数量	344,656,701	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4286	円

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	1,127,753,149	円
Ⅱ 負債総額	18,028,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,109,724,785	円
Ⅳ 発行済数量	1,107,158,869	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,771,146,138	円
Ⅱ 負債総額	627,002,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,144,144,024	円
Ⅳ 発行済数量	5,053,321,803	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180	円