有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

(平成28年8月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	15,692,908,267	円
Ⅱ 負債総額	51,830,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,641,077,565	円
Ⅳ 発行済数量	20,581,564,092	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7600	円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	42,389,981,103	円
Ⅱ 負債総額	67,616,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,322,364,715	円
Ⅳ 発行済数量	82,598,534,281	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5124	円

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,607,984,388	円
Ⅱ 負債総額	2,595,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,605,389,049	円
Ⅳ 発行済数量	1,665,714,851	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9638	円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	63,773,633,477	円
Ⅱ 負債総額	176,227,328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,597,406,149	円
Ⅳ 発行済数量	162,766,526,641	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3907	円

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,175,534,560	円
Ⅱ 負債総額	9,353,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,166,181,543	円
Ⅳ 発行済数量	2,886,306,248	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4040	円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	9,928,141,714	円
Ⅱ 負債総額	18,387,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,909,754,535	円
Ⅳ 発行済数量	23,681,162,801	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4185	円

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	314,812,752	円
Ⅱ 負債総額	205,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	314,607,091	円
Ⅳ 発行済数量	241,157,449	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3046	円

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	1,080,055,433	円
Ⅱ 負債総額	8,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,080,047,143	円
Ⅳ 発行済数量	1,077,655,688	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,024,237,278	円
Ⅱ 負債総額	31,042,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,993,194,752	円
Ⅳ 発行済数量	4,903,983,985	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182	円