有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)

(平成28年2月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	16,464,566,530	円
Ⅱ 負債総額	39,590,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,424,975,635	円
Ⅳ 発行済数量	22,479,483,958	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7307	円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	48,254,438,829	円
Ⅱ 負債総額	144,863,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,109,575,042	円
Ⅳ 発行済数量	89,091,766,314	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5400	円

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,606,961,231	円
Ⅱ 負債総額	3,507,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,603,453,324	円
Ⅳ 発行済数量	1,701,707,472	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9423	円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	62,128,082,454	円
Ⅱ 負債総額	184,004,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,944,078,401	円
Ⅳ 発行済数量	179,000,374,069	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3461	円

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	1,130,131,929	円
Ⅱ 負債総額	956,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,129,175,525	円
Ⅳ 発行済数量	2,895,903,645	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3899	円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	12,371,099,342	円
Ⅱ 負債総額	32,341,114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,338,758,228	円
Ⅳ 発行済数量	27,912,128,554	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4421	円

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	364,333,911	円
Ⅱ 負債総額	333,690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,000,221	円
Ⅳ 発行済数量	273,946,729	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3287	円

エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

Ⅰ 資産総額	987,481,896	円
Ⅱ 負債総額	4,095,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	983,386,537	円
Ⅳ 発行済数量	981,172,231	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,821,216,570	円
Ⅱ 負債総額	200,479,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,620,736,810	円
Ⅳ 発行済数量	4,538,314,583	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182	円