有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成25年 7月10日現在 | 第5期 平成26年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 415,718 | 8,048,239 |
| 投資信託受益証券 | - | 171,041,944 |
| 親投資信託受益証券 | 69,377,190 | 323,810,201 |
| 未収利息 | - | 12 |
| 流動資産合計 | 69,792,908 | 502,900,396 |
| 資産合計 | 69,792,908 | 502,900,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 53,621 |
| 未払収益分配金 | - | 333,396 |
| 未払解約金 | - | 20,543 |
| 未払受託者報酬 | 11,103 | 77,162 |
| 未払委託者報酬 | 200,864 | 1,389,941 |
| その他未払費用 | 34,541 | 183,245 |
| 流動負債合計 | 246,508 | 2,057,908 |
| 負債合計 | 246,508 | 2,057,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,052,807 | 333,396,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,493,593 | 167,446,123 |
| (分配準備積立金) | 7,332,794 | 27,901,398 |
| 元本等合計 | 69,546,400 | 500,842,488 |
| 純資産合計 | 69,546,400 | 500,842,488 |
| 負債純資産合計 | 69,792,908 | 502,900,396 |
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