有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成26年 7月10日現在 | 第6期 平成27年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,048,239 | 41,132,860 |
| 投資信託受益証券 | 171,041,944 | 706,815,916 |
| 親投資信託受益証券 | 323,810,201 | 1,344,044,862 |
| 未収利息 | 12 | 67 |
| 流動資産合計 | 502,900,396 | 2,091,993,705 |
| 資産合計 | 502,900,396 | 2,091,993,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,621 | 109,724 |
| 未払収益分配金 | 333,396 | 1,266,398 |
| 未払解約金 | 20,543 | - |
| 未払受託者報酬 | 77,162 | 457,597 |
| 未払委託者報酬 | 1,389,941 | 8,237,820 |
| その他未払費用 | 183,245 | 1,282,273 |
| 流動負債合計 | 2,057,908 | 11,353,812 |
| 負債合計 | 2,057,908 | 11,353,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,396,365 | 1,266,398,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,446,123 | 814,241,685 |
| (分配準備積立金) | 27,901,398 | 111,106,872 |
| 元本等合計 | 500,842,488 | 2,080,639,893 |
| 純資産合計 | 500,842,488 | 2,080,639,893 |
| 負債純資産合計 | 502,900,396 | 2,091,993,705 |
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