- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2025年 7月10日現在 | 第17期 2026年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,678,108 | 323,494,014 |
| 投資信託受益証券 | 5,327,803,106 | 5,881,132,073 |
| 親投資信託受益証券 | 10,502,973,558 | 11,581,686,258 |
| 未収入金 | 19,985,565 | 7,543,845 |
| 未収利息 | 3,323 | 8,774 |
| 流動資産合計 | 16,100,443,660 | 17,793,864,964 |
| 資産合計 | 16,100,443,660 | 17,793,864,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 413,192 |
| 未払解約金 | 32,795,062 | 17,231,638 |
| 未払受託者報酬 | 4,114,712 | 4,451,212 |
| 未払委託者報酬 | 76,994,860 | 83,857,656 |
| その他未払費用 | 3,359,074 | 2,558,812 |
| 流動負債合計 | 117,263,708 | 108,512,510 |
| 負債合計 | 117,263,708 | 108,512,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,396,818,733 | 5,749,741,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,586,361,219 | 11,935,610,600 |
| (分配準備積立金) | 5,935,736,064 | 5,671,542,248 |
| 元本等合計 | 15,983,179,952 | 17,685,352,454 |
| 純資産合計 | 15,983,179,952 | 17,685,352,454 |
| 負債純資産合計 | 16,100,443,660 | 17,793,864,964 |
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