有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成28年 7月11日現在 | 第8期 平成29年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,217,783 | 88,929,646 |
| 投資信託受益証券 | 875,117,339 | 1,236,969,761 |
| 親投資信託受益証券 | 1,698,076,885 | 2,360,017,660 |
| 未収入金 | - | 268,598 |
| 流動資産合計 | 2,632,412,007 | 3,686,185,665 |
| 資産合計 | 2,632,412,007 | 3,686,185,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 81,407 | 1,937,673 |
| 未払収益分配金 | 1,728,338 | 2,164,064 |
| 未払解約金 | 79,999 | 5,101,282 |
| 未払受託者報酬 | 690,713 | 896,647 |
| 未払委託者報酬 | 12,433,995 | 16,140,791 |
| 未払利息 | 77 | 132 |
| その他未払費用 | 2,218,704 | 2,154,473 |
| 流動負債合計 | 17,233,233 | 28,395,062 |
| 負債合計 | 17,233,233 | 28,395,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,728,338,680 | 2,164,064,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 886,840,094 | 1,493,725,932 |
| (分配準備積立金) | 351,996,712 | 618,577,116 |
| 元本等合計 | 2,615,178,774 | 3,657,790,603 |
| 純資産合計 | 2,615,178,774 | 3,657,790,603 |
| 負債純資産合計 | 2,632,412,007 | 3,686,185,665 |
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