有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年 7月10日現在 | 第9期 平成30年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,929,646 | 187,032,169 |
| 投資信託受益証券 | 1,236,969,761 | 2,277,066,023 |
| 親投資信託受益証券 | 2,360,017,660 | 4,308,711,364 |
| 未収入金 | 268,598 | - |
| 流動資産合計 | 3,686,185,665 | 6,772,809,556 |
| 資産合計 | 3,686,185,665 | 6,772,809,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,937,673 | 1,047,079 |
| 未払収益分配金 | 2,164,064 | 3,800,886 |
| 未払解約金 | 5,101,282 | 14,726,735 |
| 未払受託者報酬 | 896,647 | 1,495,556 |
| 未払委託者報酬 | 16,140,791 | 26,921,239 |
| 未払利息 | 132 | 301 |
| その他未払費用 | 2,154,473 | 2,428,357 |
| 流動負債合計 | 28,395,062 | 50,420,153 |
| 負債合計 | 28,395,062 | 50,420,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,164,064,671 | 3,800,886,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,493,725,932 | 2,921,503,097 |
| (分配準備積立金) | 618,577,116 | 1,014,440,994 |
| 元本等合計 | 3,657,790,603 | 6,722,389,403 |
| 純資産合計 | 3,657,790,603 | 6,722,389,403 |
| 負債純資産合計 | 3,686,185,665 | 6,772,809,556 |
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