有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2019年 7月10日現在 | 第11期 2020年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,706,068 | - |
| コール・ローン | 147,939,987 | 519,363,188 |
| 投資信託受益証券 | 4,076,446,878 | 5,317,471,754 |
| 親投資信託受益証券 | 7,835,783,210 | 10,585,667,408 |
| 未収入金 | 32,320,232 | 2,606,809 |
| 流動資産合計 | 12,168,196,375 | 16,425,109,159 |
| 資産合計 | 12,168,196,375 | 16,425,109,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 202,465 |
| 未払収益分配金 | 6,495,296 | 8,763,028 |
| 未払解約金 | 76,850,578 | 26,599,779 |
| 未払受託者報酬 | 2,783,603 | 4,045,263 |
| 未払委託者報酬 | 50,469,101 | 75,582,067 |
| 未払利息 | 252 | 200 |
| その他未払費用 | 3,978,346 | 4,679,753 |
| 流動負債合計 | 140,577,176 | 119,872,555 |
| 負債合計 | 140,577,176 | 119,872,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,495,296,470 | 8,763,028,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,532,322,729 | 7,542,208,127 |
| (分配準備積立金) | 1,667,716,829 | 2,645,834,184 |
| 元本等合計 | 12,027,619,199 | 16,305,236,604 |
| 純資産合計 | 12,027,619,199 | 16,305,236,604 |
| 負債純資産合計 | 12,168,196,375 | 16,425,109,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
