有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年 7月10日現在 | 第7期 平成28年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,132,860 | 59,217,783 |
| 投資信託受益証券 | 706,815,916 | 875,117,339 |
| 親投資信託受益証券 | 1,344,044,862 | 1,698,076,885 |
| 未収利息 | 67 | - |
| 流動資産合計 | 2,091,993,705 | 2,632,412,007 |
| 資産合計 | 2,091,993,705 | 2,632,412,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 109,724 | 81,407 |
| 未払収益分配金 | 1,266,398 | 1,728,338 |
| 未払解約金 | - | 79,999 |
| 未払受託者報酬 | 457,597 | 690,713 |
| 未払委託者報酬 | 8,237,820 | 12,433,995 |
| 未払利息 | - | 77 |
| その他未払費用 | 1,282,273 | 2,218,704 |
| 流動負債合計 | 11,353,812 | 17,233,233 |
| 負債合計 | 11,353,812 | 17,233,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,266,398,208 | 1,728,338,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 814,241,685 | 886,840,094 |
| (分配準備積立金) | 111,106,872 | 351,996,712 |
| 元本等合計 | 2,080,639,893 | 2,615,178,774 |
| 純資産合計 | 2,080,639,893 | 2,615,178,774 |
| 負債純資産合計 | 2,091,993,705 | 2,632,412,007 |
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