有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2024年 7月10日現在 | 第16期 2025年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,359,259 | 249,678,108 |
| 投資信託受益証券 | 5,749,618,853 | 5,327,803,106 |
| 親投資信託受益証券 | 11,095,823,429 | 10,502,973,558 |
| 未収入金 | 13,493,201 | 19,985,565 |
| 未収利息 | 672 | 3,323 |
| 流動資産合計 | 17,157,295,414 | 16,100,443,660 |
| 資産合計 | 17,157,295,414 | 16,100,443,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,296,645 | 32,795,062 |
| 未払受託者報酬 | 4,331,960 | 4,114,712 |
| 未払委託者報酬 | 81,347,997 | 76,994,860 |
| その他未払費用 | 4,212,992 | 3,359,074 |
| 流動負債合計 | 130,189,594 | 117,263,708 |
| 負債合計 | 130,189,594 | 117,263,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,830,540,471 | 6,396,818,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,196,565,349 | 9,586,361,219 |
| (分配準備積立金) | 6,445,092,858 | 5,935,736,064 |
| 元本等合計 | 17,027,105,820 | 15,983,179,952 |
| 純資産合計 | 17,027,105,820 | 15,983,179,952 |
| 負債純資産合計 | 17,157,295,414 | 16,100,443,660 |
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