有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2023年 7月10日現在 | 第15期 2024年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,532,740 | 298,359,259 |
| 投資信託受益証券 | 5,156,303,027 | 5,749,618,853 |
| 親投資信託受益証券 | 10,210,579,817 | 11,095,823,429 |
| 未収入金 | 24,229,411 | 13,493,201 |
| 未収利息 | - | 672 |
| 流動資産合計 | 15,727,644,995 | 17,157,295,414 |
| 資産合計 | 15,727,644,995 | 17,157,295,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,007,992 | - |
| 未払解約金 | 59,555,711 | 40,296,645 |
| 未払受託者報酬 | 3,927,808 | 4,331,960 |
| 未払委託者報酬 | 73,235,923 | 81,347,997 |
| 未払利息 | 165 | - |
| その他未払費用 | 3,356,946 | 4,212,992 |
| 流動負債合計 | 146,084,545 | 130,189,594 |
| 負債合計 | 146,084,545 | 130,189,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,131,456,208 | 6,830,540,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,450,104,242 | 10,196,565,349 |
| (分配準備積立金) | 7,502,245,312 | 6,445,092,858 |
| 元本等合計 | 15,581,560,450 | 17,027,105,820 |
| 純資産合計 | 15,581,560,450 | 17,027,105,820 |
| 負債純資産合計 | 15,727,644,995 | 17,157,295,414 |
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