- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2020年 7月10日現在 | 第12期 2021年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 519,363,188 | 381,537,163 |
| 投資信託受益証券 | 5,317,471,754 | 5,004,397,788 |
| 親投資信託受益証券 | 10,585,667,408 | 10,106,908,355 |
| 未収入金 | 2,606,809 | 2,738,676 |
| 流動資産合計 | 16,425,109,159 | 15,495,581,982 |
| 資産合計 | 16,425,109,159 | 15,495,581,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 202,465 | 257,936 |
| 未払収益分配金 | 8,763,028 | 7,040,114 |
| 未払解約金 | 26,599,779 | 21,793,660 |
| 未払受託者報酬 | 4,045,263 | 4,083,966 |
| 未払委託者報酬 | 75,582,067 | 76,376,419 |
| 未払利息 | 200 | 257 |
| その他未払費用 | 4,679,753 | 4,099,115 |
| 流動負債合計 | 119,872,555 | 113,651,467 |
| 負債合計 | 119,872,555 | 113,651,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,763,028,477 | 7,040,114,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,542,208,127 | 8,341,815,730 |
| (分配準備積立金) | 2,645,834,184 | 3,253,372,381 |
| 元本等合計 | 16,305,236,604 | 15,381,930,515 |
| 純資産合計 | 16,305,236,604 | 15,381,930,515 |
| 負債純資産合計 | 16,425,109,159 | 15,495,581,982 |
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