有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 6月30日現在) | 第6期 (平成27年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,998,222 | 9,649,544 |
| コール・ローン | 101,073,967 | 246,736,078 |
| 株式 | 2,264,317,322 | 3,295,828,932 |
| 派生商品評価勘定 | 736 | 4,976 |
| 未収入金 | 31,055,550 | - |
| 未収配当金 | 8,756,353 | 5,687,761 |
| 未収利息 | 186 | 438 |
| 流動資産合計 | 2,411,202,336 | 3,557,907,729 |
| 資産合計 | 2,411,202,336 | 3,557,907,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,204 | 9,340 |
| 未払金 | - | 40,966,283 |
| 未払収益分配金 | 47,063,080 | 90,663,386 |
| 未払解約金 | 40,843,594 | 174 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,621 | 762,462 |
| 未払委託者報酬 | 22,892,702 | 15,575,958 |
| その他未払費用 | 47,962 | 32,613 |
| 流動負債合計 | 111,979,163 | 148,010,216 |
| 負債合計 | 111,979,163 | 148,010,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,680,824,290 | 2,014,741,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 618,398,883 | 1,395,155,600 |
| (分配準備積立金) | 327,308,806 | 424,314,425 |
| 元本等合計 | 2,299,223,173 | 3,409,897,513 |
| 純資産合計 | 2,299,223,173 | 3,409,897,513 |
| 負債純資産合計 | 2,411,202,336 | 3,557,907,729 |
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