有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 6月28日現在) | 第13期 (2022年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,520,106 | 95,136,767 |
| コール・ローン | 492,104,006 | 313,353,014 |
| 株式 | 6,493,250,103 | 7,569,226,123 |
| 未収入金 | 549,022 | 34,594,120 |
| 未収配当金 | 9,160,807 | 16,124,962 |
| 流動資産合計 | 7,035,584,044 | 8,028,434,986 |
| 資産合計 | 7,035,584,044 | 8,028,434,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,892,807 | - |
| 未払収益分配金 | 161,430,708 | 200,598,522 |
| 未払解約金 | 5,905,378 | 259,424 |
| 未払受託者報酬 | 1,733,966 | 3,548,380 |
| 未払委託者報酬 | 35,422,405 | 72,488,232 |
| 未払利息 | 440 | 264 |
| その他未払費用 | 74,251 | 152,011 |
| 流動負債合計 | 213,459,955 | 277,046,833 |
| 負債合計 | 213,459,955 | 277,046,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,668,879,733 | 3,933,304,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,153,244,356 | 3,818,083,783 |
| (分配準備積立金) | 594,192,150 | 553,223,099 |
| 元本等合計 | 6,822,124,089 | 7,751,388,153 |
| 純資産合計 | 6,822,124,089 | 7,751,388,153 |
| 負債純資産合計 | 7,035,584,044 | 8,028,434,986 |
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