有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月29日-令和1年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 6月28日現在) | 第10期 (2019年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,235,023 | 11,979,588 |
| コール・ローン | 324,306,636 | 188,599,961 |
| 株式 | 9,349,320,104 | 4,508,971,751 |
| 未収入金 | 795,331 | 363,792 |
| 未収配当金 | 27,266,495 | 11,136,356 |
| 流動資産合計 | 9,768,923,589 | 4,721,051,448 |
| 資産合計 | 9,768,923,589 | 4,721,051,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 181,873,759 | 83,322,523 |
| 未払解約金 | 33,451,270 | 14,002,380 |
| 未払受託者報酬 | 4,372,317 | 2,509,284 |
| 未払委託者報酬 | 89,320,101 | 51,261,081 |
| 未払利息 | 662 | 347 |
| その他未払費用 | 187,326 | 107,479 |
| 流動負債合計 | 309,205,435 | 151,203,094 |
| 負債合計 | 309,205,435 | 151,203,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,062,458,643 | 2,975,804,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,397,259,511 | 1,594,043,928 |
| (分配準備積立金) | 41,581,230 | 52,274,462 |
| 元本等合計 | 9,459,718,154 | 4,569,848,354 |
| 純資産合計 | 9,459,718,154 | 4,569,848,354 |
| 負債純資産合計 | 9,768,923,589 | 4,721,051,448 |
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