有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月29日-平成29年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 6月28日現在) | 第8期 (平成29年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,476,761 | 72,306,915 |
| コール・ローン | 51,556,158 | 867,770,854 |
| 株式 | 1,935,520,180 | 19,491,211,688 |
| 派生商品評価勘定 | 193,243 | - |
| 未収入金 | 12,730,400 | 51,596,211 |
| 未収配当金 | 8,039,676 | 58,636,540 |
| 流動資産合計 | 2,014,516,418 | 20,541,522,208 |
| 資産合計 | 2,014,516,418 | 20,541,522,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,663,831 | 380,475,884 |
| 未払解約金 | 12,032,013 | 154,859,485 |
| 未払受託者報酬 | 978,875 | 6,984,429 |
| 未払委託者報酬 | 19,996,995 | 142,681,868 |
| 未払利息 | 81 | 1,210 |
| その他未払費用 | 41,891 | 299,267 |
| 流動負債合計 | 38,713,686 | 685,302,143 |
| 負債合計 | 38,713,686 | 685,302,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,887,943,978 | 12,682,529,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,858,754 | 7,173,690,596 |
| (分配準備積立金) | 325,375,342 | 562,031,521 |
| 元本等合計 | 1,975,802,732 | 19,856,220,065 |
| 純資産合計 | 1,975,802,732 | 19,856,220,065 |
| 負債純資産合計 | 2,014,516,418 | 20,541,522,208 |
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