有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年 6月28日現在) | 第11期 (2020年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,979,588 | 9,843,767 |
| コール・ローン | 188,599,961 | 181,667,635 |
| 株式 | 4,508,971,751 | 2,922,997,066 |
| 未収入金 | 363,792 | 242,577 |
| 未収配当金 | 11,136,356 | 5,171,363 |
| 流動資産合計 | 4,721,051,448 | 3,119,922,408 |
| 資産合計 | 4,721,051,448 | 3,119,922,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,322,523 | 34,075,248 |
| 未払解約金 | 14,002,380 | 49,038,884 |
| 未払受託者報酬 | 2,509,284 | 1,256,128 |
| 未払委託者報酬 | 51,261,081 | 25,660,907 |
| 未払利息 | 347 | 193 |
| その他未払費用 | 107,479 | 53,773 |
| 流動負債合計 | 151,203,094 | 110,085,133 |
| 負債合計 | 151,203,094 | 110,085,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,975,804,426 | 2,433,946,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,594,043,928 | 575,890,929 |
| (分配準備積立金) | 52,274,462 | 12,496,783 |
| 元本等合計 | 4,569,848,354 | 3,009,837,275 |
| 純資産合計 | 4,569,848,354 | 3,009,837,275 |
| 負債純資産合計 | 4,721,051,448 | 3,119,922,408 |
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