- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/01-2026/06/29)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年 6月30日現在) | 第17期 (2026年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 120,735,836 | 268,627,697 |
| コール・ローン | 1,085,774,096 | 931,022,052 |
| 株式 | 24,092,204,265 | 16,858,450,490 |
| 派生商品評価勘定 | 94,646 | - |
| 未収入金 | 852,814,600 | 473,536 |
| 未収配当金 | 24,038,868 | 18,705,728 |
| 未収利息 | 14,521 | 25,242 |
| 流動資産合計 | 26,175,676,832 | 18,077,304,745 |
| 資産合計 | 26,175,676,832 | 18,077,304,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 130,786 | - |
| 未払金 | 704,147,913 | - |
| 未払収益分配金 | 865,307,455 | 669,189,124 |
| 未払解約金 | 105,383,144 | 25,748,811 |
| 未払受託者報酬 | 9,312,041 | 7,221,354 |
| 未払委託者報酬 | 190,231,762 | 147,521,868 |
| その他未払費用 | 399,034 | 309,425 |
| 流動負債合計 | 1,874,912,135 | 849,990,582 |
| 負債合計 | 1,874,912,135 | 849,990,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,866,431,413 | 4,779,922,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,434,333,284 | 12,447,391,843 |
| (分配準備積立金) | 1,170,253,979 | 2,777,888,274 |
| 元本等合計 | 24,300,764,697 | 17,227,314,163 |
| 純資産合計 | 24,300,764,697 | 17,227,314,163 |
| 負債純資産合計 | 26,175,676,832 | 18,077,304,745 |
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