有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月29日-平成30年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2017年 6月28日現在) | 第9期 (2018年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 72,306,915 | 67,235,023 |
| コール・ローン | 867,770,854 | 324,306,636 |
| 株式 | 19,491,211,688 | 9,349,320,104 |
| 未収入金 | 51,596,211 | 795,331 |
| 未収配当金 | 58,636,540 | 27,266,495 |
| 流動資産合計 | 20,541,522,208 | 9,768,923,589 |
| 資産合計 | 20,541,522,208 | 9,768,923,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 380,475,884 | 181,873,759 |
| 未払解約金 | 154,859,485 | 33,451,270 |
| 未払受託者報酬 | 6,984,429 | 4,372,317 |
| 未払委託者報酬 | 142,681,868 | 89,320,101 |
| 未払利息 | 1,210 | 662 |
| その他未払費用 | 299,267 | 187,326 |
| 流動負債合計 | 685,302,143 | 309,205,435 |
| 負債合計 | 685,302,143 | 309,205,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,682,529,469 | 6,062,458,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,173,690,596 | 3,397,259,511 |
| (分配準備積立金) | 562,031,521 | 41,581,230 |
| 元本等合計 | 19,856,220,065 | 9,459,718,154 |
| 純資産合計 | 19,856,220,065 | 9,459,718,154 |
| 負債純資産合計 | 20,541,522,208 | 9,768,923,589 |
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