有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/29-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2024年 6月28日現在) | 第16期 (2025年 6月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 144,174,740 | 120,735,836 |
| コール・ローン | 263,202,229 | 1,085,774,096 |
| 株式 | 4,757,919,639 | 24,092,204,265 |
| 派生商品評価勘定 | - | 94,646 |
| 未収入金 | 358,959 | 852,814,600 |
| 未収配当金 | 8,122,111 | 24,038,868 |
| 未収利息 | 624 | 14,521 |
| 流動資産合計 | 5,173,778,302 | 26,175,676,832 |
| 資産合計 | 5,173,778,302 | 26,175,676,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 130,786 |
| 未払金 | - | 704,147,913 |
| 未払収益分配金 | 169,620,160 | 865,307,455 |
| 未払解約金 | 1,094,565 | 105,383,144 |
| 未払受託者報酬 | 1,725,069 | 9,312,041 |
| 未払委託者報酬 | 35,240,482 | 190,231,762 |
| その他未払費用 | 73,868 | 399,034 |
| 流動負債合計 | 207,754,144 | 1,874,912,135 |
| 負債合計 | 207,754,144 | 1,874,912,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,785,475,377 | 7,866,431,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,180,548,781 | 16,434,333,284 |
| (分配準備積立金) | 1,063,732,419 | 1,170,253,979 |
| 元本等合計 | 4,966,024,158 | 24,300,764,697 |
| 純資産合計 | 4,966,024,158 | 24,300,764,697 |
| 負債純資産合計 | 5,173,778,302 | 26,175,676,832 |
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