有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/29-2024/06/28)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年 6月28日現在) | 第15期 (2024年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 82,467,360 | 144,174,740 |
| コール・ローン | 251,875,322 | 263,202,229 |
| 株式 | 4,024,661,901 | 4,757,919,639 |
| 未収入金 | - | 358,959 |
| 未収配当金 | 12,864,036 | 8,122,111 |
| 未収利息 | - | 624 |
| 流動資産合計 | 4,371,868,619 | 5,173,778,302 |
| 資産合計 | 4,371,868,619 | 5,173,778,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,092,762 | 169,620,160 |
| 未払解約金 | 50,512,160 | 1,094,565 |
| 未払受託者報酬 | 2,020,669 | 1,725,069 |
| 未払委託者報酬 | 41,279,460 | 35,240,482 |
| 未払利息 | 519 | - |
| その他未払費用 | 86,544 | 73,868 |
| 流動負債合計 | 214,992,114 | 207,754,144 |
| 負債合計 | 214,992,114 | 207,754,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,922,107,346 | 1,785,475,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,234,769,159 | 3,180,548,781 |
| (分配準備積立金) | 554,089,202 | 1,063,732,419 |
| 元本等合計 | 4,156,876,505 | 4,966,024,158 |
| 純資産合計 | 4,156,876,505 | 4,966,024,158 |
| 負債純資産合計 | 4,371,868,619 | 5,173,778,302 |
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