有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/29-2023/06/28)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年 6月28日現在) | 第14期 (2023年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 95,136,767 | 82,467,360 |
| コール・ローン | 313,353,014 | 251,875,322 |
| 株式 | 7,569,226,123 | 4,024,661,901 |
| 未収入金 | 34,594,120 | - |
| 未収配当金 | 16,124,962 | 12,864,036 |
| 流動資産合計 | 8,028,434,986 | 4,371,868,619 |
| 資産合計 | 8,028,434,986 | 4,371,868,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 200,598,522 | 121,092,762 |
| 未払解約金 | 259,424 | 50,512,160 |
| 未払受託者報酬 | 3,548,380 | 2,020,669 |
| 未払委託者報酬 | 72,488,232 | 41,279,460 |
| 未払利息 | 264 | 519 |
| その他未払費用 | 152,011 | 86,544 |
| 流動負債合計 | 277,046,833 | 214,992,114 |
| 負債合計 | 277,046,833 | 214,992,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,933,304,370 | 1,922,107,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,818,083,783 | 2,234,769,159 |
| (分配準備積立金) | 553,223,099 | 554,089,202 |
| 元本等合計 | 7,751,388,153 | 4,156,876,505 |
| 純資産合計 | 7,751,388,153 | 4,156,876,505 |
| 負債純資産合計 | 8,028,434,986 | 4,371,868,619 |
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