- 有報資料
- 89項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年 9月12日現在) | 第5期 (平成26年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,167,439 | 222,963,959 |
| 親投資信託受益証券 | 3,488,454,344 | 6,187,602,776 |
| 未収利息 | 121 | 413 |
| 流動資産合計 | 3,545,621,904 | 6,410,567,148 |
| 資産合計 | 3,545,621,904 | 6,410,567,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 83,793,525 |
| 未払解約金 | 9,396,311 | 88,194,583 |
| 未払受託者報酬 | 1,171,991 | 1,132,225 |
| 未払委託者報酬 | 39,847,637 | 38,495,553 |
| その他未払費用 | 70,251 | 67,873 |
| 流動負債合計 | 50,486,190 | 211,683,759 |
| 負債合計 | 50,486,190 | 211,683,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,704,359,802 | 4,189,676,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △209,224,088 | 2,009,207,110 |
| (分配準備積立金) | 186,561,467 | 1,224,132,387 |
| 元本等合計 | 3,495,135,714 | 6,198,883,389 |
| 純資産合計 | 3,495,135,714 | 6,198,883,389 |
| 負債純資産合計 | 3,545,621,904 | 6,410,567,148 |
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