- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/13-2024/09/12)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年 9月12日現在) | 第15期 (2024年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,955,701,741 | 8,756,759,487 |
| 親投資信託受益証券 | 62,597,277,710 | 159,139,978,158 |
| 未収入金 | 21,373,045 | - |
| 未収利息 | - | 56,942 |
| 流動資産合計 | 65,574,352,496 | 167,896,794,587 |
| 資産合計 | 65,574,352,496 | 167,896,794,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,224,539,565 | 6,472,198,057 |
| 未払解約金 | 102,528,160 | 481,423,479 |
| 未払受託者報酬 | 15,023,586 | 42,335,298 |
| 未払委託者報酬 | 510,801,824 | 1,439,399,868 |
| 未払利息 | 4,947 | - |
| その他未払費用 | 901,348 | 2,540,056 |
| 流動負債合計 | 2,853,799,430 | 8,437,896,758 |
| 負債合計 | 2,853,799,430 | 8,437,896,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,537,829,712 | 39,225,442,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,182,723,354 | 120,233,455,056 |
| (分配準備積立金) | 22,069,078,146 | 32,869,819,441 |
| 元本等合計 | 62,720,553,066 | 159,458,897,829 |
| 純資産合計 | 62,720,553,066 | 159,458,897,829 |
| 負債純資産合計 | 65,574,352,496 | 167,896,794,587 |
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