- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 9月13日現在) | 第13期 (2022年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,556,096,661 | 2,619,304,682 |
| 親投資信託受益証券 | 56,750,390,069 | 54,306,466,146 |
| 未収入金 | 169,339,803 | 208,027,431 |
| 流動資産合計 | 59,475,826,533 | 57,133,798,259 |
| 資産合計 | 59,475,826,533 | 57,133,798,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,838,908,785 | 1,842,416,293 |
| 未払解約金 | 220,990,929 | 368,907,844 |
| 未払受託者報酬 | 15,740,578 | 14,466,299 |
| 未払委託者報酬 | 535,179,637 | 491,854,215 |
| 未払利息 | 714 | 2,289 |
| その他未払費用 | 944,370 | 867,917 |
| 流動負債合計 | 2,611,765,013 | 2,718,514,857 |
| 負債合計 | 2,611,765,013 | 2,718,514,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,634,221,011 | 18,424,162,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,229,840,509 | 35,991,120,466 |
| (分配準備積立金) | 11,614,398,250 | 15,403,400,679 |
| 元本等合計 | 56,864,061,520 | 54,415,283,402 |
| 純資産合計 | 56,864,061,520 | 54,415,283,402 |
| 負債純資産合計 | 59,475,826,533 | 57,133,798,259 |
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