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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)

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【提出】: 2022/12/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第12期 (2021年 9月13日現在)	第13期 (2022年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,556,096,661	2,619,304,682
親投資信託受益証券	56,750,390,069	54,306,466,146
未収入金	169,339,803	208,027,431
流動資産合計	59,475,826,533	57,133,798,259
資産合計	59,475,826,533	57,133,798,259
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,838,908,785	1,842,416,293
未払解約金	220,990,929	368,907,844
未払受託者報酬	15,740,578	14,466,299
未払委託者報酬	535,179,637	491,854,215
未払利息	714	2,289
その他未払費用	944,370	867,917
流動負債合計	2,611,765,013	2,718,514,857
負債合計	2,611,765,013	2,718,514,857
純資産の部
元本等
元本	21,634,221,011	18,424,162,936
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,229,840,509	35,991,120,466
(分配準備積立金)	11,614,398,250	15,403,400,679
元本等合計	56,864,061,520	54,415,283,402
純資産合計	56,864,061,520	54,415,283,402
負債純資産合計	59,475,826,533	57,133,798,259

開示資料

決算

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