- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月13日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 9月12日現在) | 第6期 (平成27年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,963,959 | 503,247,722 |
| 親投資信託受益証券 | 6,187,602,776 | 12,350,346,051 |
| 未収利息 | 413 | 942 |
| 流動資産合計 | 6,410,567,148 | 12,853,594,715 |
| 資産合計 | 6,410,567,148 | 12,853,594,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,793,525 | 289,745,965 |
| 未払解約金 | 88,194,583 | 57,961,054 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,225 | 3,733,016 |
| 未払委託者報酬 | 38,495,553 | 126,922,398 |
| その他未払費用 | 67,873 | 223,912 |
| 流動負債合計 | 211,683,759 | 478,586,345 |
| 負債合計 | 211,683,759 | 478,586,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,189,676,279 | 7,243,649,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,009,207,110 | 5,131,359,229 |
| (分配準備積立金) | 1,224,132,387 | 860,449,066 |
| 元本等合計 | 6,198,883,389 | 12,375,008,370 |
| 純資産合計 | 6,198,883,389 | 12,375,008,370 |
| 負債純資産合計 | 6,410,567,148 | 12,853,594,715 |
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