- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 9月14日現在) | 第7期 (平成28年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 503,247,722 | 512,007,943 |
| 親投資信託受益証券 | 12,350,346,051 | 11,594,253,927 |
| 未収利息 | 942 | - |
| 流動資産合計 | 12,853,594,715 | 12,106,261,870 |
| 資産合計 | 12,853,594,715 | 12,106,261,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 289,745,965 | 244,818,249 |
| 未払解約金 | 57,961,054 | 151,140,184 |
| 未払受託者報酬 | 3,733,016 | 2,647,263 |
| 未払委託者報酬 | 126,922,398 | 90,006,794 |
| 未払利息 | - | 702 |
| その他未払費用 | 223,912 | 158,771 |
| 流動負債合計 | 478,586,345 | 488,771,963 |
| 負債合計 | 478,586,345 | 488,771,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,243,649,141 | 6,994,807,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,131,359,229 | 4,622,682,772 |
| (分配準備積立金) | 860,449,066 | 478,756,740 |
| 元本等合計 | 12,375,008,370 | 11,617,489,907 |
| 純資産合計 | 12,375,008,370 | 11,617,489,907 |
| 負債純資産合計 | 12,853,594,715 | 12,106,261,870 |
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