- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 9月12日現在) | 第8期 (平成29年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 512,007,943 | 4,068,053,379 |
| 親投資信託受益証券 | 11,594,253,927 | 105,638,737,508 |
| 流動資産合計 | 12,106,261,870 | 109,706,790,887 |
| 資産合計 | 12,106,261,870 | 109,706,790,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 244,818,249 | 3,017,898,364 |
| 未払解約金 | 151,140,184 | 198,861,236 |
| 未払受託者報酬 | 2,647,263 | 18,354,470 |
| 未払委託者報酬 | 90,006,794 | 624,051,842 |
| 未払利息 | 702 | 6,436 |
| その他未払費用 | 158,771 | 1,101,205 |
| 流動負債合計 | 488,771,963 | 3,860,273,553 |
| 負債合計 | 488,771,963 | 3,860,273,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,994,807,135 | 46,429,205,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,622,682,772 | 59,417,311,730 |
| (分配準備積立金) | 478,756,740 | 9,824,179,677 |
| 元本等合計 | 11,617,489,907 | 105,846,517,334 |
| 純資産合計 | 11,617,489,907 | 105,846,517,334 |
| 負債純資産合計 | 12,106,261,870 | 109,706,790,887 |
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