- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 9月14日現在) | 第12期 (2021年 9月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,988,334,537 | 2,556,096,661 |
| 親投資信託受益証券 | 56,085,623,091 | 56,750,390,069 |
| 未収入金 | 269,618,031 | 169,339,803 |
| 流動資産合計 | 58,343,575,659 | 59,475,826,533 |
| 資産合計 | 58,343,575,659 | 59,475,826,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,281,133,241 | 1,838,908,785 |
| 未払解約金 | 341,567,039 | 220,990,929 |
| 未払受託者報酬 | 14,915,500 | 15,740,578 |
| 未払委託者報酬 | 507,127,054 | 535,179,637 |
| 未払利息 | 3,320 | 714 |
| その他未払費用 | 894,875 | 944,370 |
| 流動負債合計 | 2,145,641,029 | 2,611,765,013 |
| 負債合計 | 2,145,641,029 | 2,611,765,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,028,331,026 | 21,634,221,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,169,603,604 | 35,229,840,509 |
| (分配準備積立金) | 276,991,425 | 11,614,398,250 |
| 元本等合計 | 56,197,934,630 | 56,864,061,520 |
| 純資産合計 | 56,197,934,630 | 56,864,061,520 |
| 負債純資産合計 | 58,343,575,659 | 59,475,826,533 |
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