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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/13-2025/09/12)

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【提出】: 2025/12/05 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第15期 (2024年 9月12日現在)	第16期 (2025年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,756,759,487	8,220,399,968
親投資信託受益証券	159,139,978,158	150,570,419,316
未収利息	56,942	110,234
流動資産合計	167,896,794,587	158,790,929,518
資産合計	167,896,794,587	158,790,929,518
負債の部
流動負債
未払収益分配金	6,472,198,057	6,010,049,204
未払解約金	481,423,479	376,741,142
未払受託者報酬	42,335,298	43,692,246
未払委託者報酬	1,439,399,868	1,485,536,325
その他未払費用	2,540,056	2,621,464
流動負債合計	8,437,896,758	7,918,640,381
負債合計	8,437,896,758	7,918,640,381
純資産の部
元本等
元本	39,225,442,773	40,066,994,694
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	120,233,455,056	110,805,294,443
(分配準備積立金)	32,869,819,441	22,425,498,215
元本等合計	159,458,897,829	150,872,289,137
純資産合計	159,458,897,829	150,872,289,137
負債純資産合計	167,896,794,587	158,790,929,518

開示資料

決算

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