- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年 9月12日現在) | 第11期 (2020年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,141,799,628 | 1,988,334,537 |
| 親投資信託受益証券 | 80,954,473,540 | 56,085,623,091 |
| 未収入金 | 49,416,282 | 269,618,031 |
| 流動資産合計 | 84,145,689,450 | 58,343,575,659 |
| 資産合計 | 84,145,689,450 | 58,343,575,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,949,114,607 | 1,281,133,241 |
| 未払解約金 | 206,294,771 | 341,567,039 |
| 未払受託者報酬 | 24,920,693 | 14,915,500 |
| 未払委託者報酬 | 847,303,439 | 507,127,054 |
| 未払利息 | 4,108 | 3,320 |
| その他未払費用 | 1,495,179 | 894,875 |
| 流動負債合計 | 3,029,132,797 | 2,145,641,029 |
| 負債合計 | 3,029,132,797 | 2,145,641,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,313,657,943 | 32,028,331,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,802,898,710 | 24,169,603,604 |
| (分配準備積立金) | 2,183,093,005 | 276,991,425 |
| 元本等合計 | 81,116,556,653 | 56,197,934,630 |
| 純資産合計 | 81,116,556,653 | 56,197,934,630 |
| 負債純資産合計 | 84,145,689,450 | 58,343,575,659 |
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