- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月13日-令和1年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 9月12日現在) | 第10期 (2019年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,723,362,730 | 3,141,799,628 |
| 親投資信託受益証券 | 105,385,598,537 | 80,954,473,540 |
| 未収入金 | 32,605,372 | 49,416,282 |
| 流動資産合計 | 110,141,566,639 | 84,145,689,450 |
| 資産合計 | 110,141,566,639 | 84,145,689,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,949,669,293 | 1,949,114,607 |
| 未払解約金 | 502,432,384 | 206,294,771 |
| 未払受託者報酬 | 31,170,777 | 24,920,693 |
| 未払委託者報酬 | 1,059,806,411 | 847,303,439 |
| 未払利息 | 8,534 | 4,108 |
| その他未払費用 | 1,870,186 | 1,495,179 |
| 流動負債合計 | 4,544,957,585 | 3,029,132,797 |
| 負債合計 | 4,544,957,585 | 3,029,132,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,161,154,899 | 43,313,657,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,435,454,155 | 37,802,898,710 |
| (分配準備積立金) | 5,077,584,325 | 2,183,093,005 |
| 元本等合計 | 105,596,609,054 | 81,116,556,653 |
| 純資産合計 | 105,596,609,054 | 81,116,556,653 |
| 負債純資産合計 | 110,141,566,639 | 84,145,689,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
