有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (平成25年 9月17日現在) | 第9期 (平成26年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,375,057 | 28,830,999 |
| 親投資信託受益証券 | 589,559,501 | 415,592,201 |
| 未収利息 | 29 | 23 |
| 流動資産合計 | 625,934,587 | 444,423,223 |
| 資産合計 | 625,934,587 | 444,423,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,011,000 | 19,671,000 |
| 未払解約金 | 1,185,300 | ― |
| 未払受託者報酬 | 310,395 | 214,232 |
| 未払委託者報酬 | 6,013,852 | 4,150,642 |
| その他未払費用 | 27,092 | 18,690 |
| 流動負債合計 | 33,547,639 | 24,054,564 |
| 負債合計 | 33,547,639 | 24,054,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,220,000 | 393,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,166,948 | 26,948,659 |
| 元本等合計 | 592,386,948 | 420,368,659 |
| 純資産合計 | 592,386,948 | 420,368,659 |
| 負債純資産合計 | 625,934,587 | 444,423,223 |
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