有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年 3月16日現在) | 第12期 (平成27年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,825,707 | 19,983,572 |
| 親投資信託受益証券 | 291,231,744 | 244,749,605 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 316,057,457 | 264,733,182 |
| 資産合計 | 316,057,457 | 264,733,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,162,500 | 10,435,500 |
| 未払受託者報酬 | 144,584 | 138,140 |
| 未払委託者報酬 | 2,801,352 | 2,676,354 |
| その他未払費用 | 12,586 | 12,024 |
| 流動負債合計 | 14,121,022 | 13,262,018 |
| 負債合計 | 14,121,022 | 13,262,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,250,000 | 208,710,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,686,435 | 42,761,164 |
| 元本等合計 | 301,936,435 | 251,471,164 |
| 純資産合計 | 301,936,435 | 251,471,164 |
| 負債純資産合計 | 316,057,457 | 264,733,182 |
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