有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 9月15日現在) | 第15期 (平成29年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,932,049 | - |
| コール・ローン | 3,750,880 | 11,798,587 |
| 親投資信託受益証券 | 163,077,021 | 170,174,548 |
| 流動資産合計 | 178,759,950 | 181,973,135 |
| 資産合計 | 178,759,950 | 181,973,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,225,980 | 7,599,000 |
| 未払受託者報酬 | 74,258 | 75,249 |
| 未払委託者報酬 | 1,438,787 | 1,457,774 |
| 未払利息 | 10 | 32 |
| その他未払費用 | 6,508 | 6,525 |
| 流動負債合計 | 6,745,543 | 9,138,580 |
| 負債合計 | 6,745,543 | 9,138,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,580,000 | 151,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,434,407 | 20,854,555 |
| 元本等合計 | 172,014,407 | 172,834,555 |
| 純資産合計 | 172,014,407 | 172,834,555 |
| 負債純資産合計 | 178,759,950 | 181,973,135 |
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