有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成29年 9月15日現在) | 第17期 (平成30年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,820,082 | - |
| コール・ローン | 7,641,879 | 12,804,110 |
| 親投資信託受益証券 | 197,041,680 | 187,448,247 |
| 流動資産合計 | 207,503,641 | 200,252,357 |
| 資産合計 | 207,503,641 | 200,252,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,457,000 | 7,183,500 |
| 未払受託者報酬 | 80,176 | 87,484 |
| 未払委託者報酬 | 1,553,406 | 1,695,018 |
| 未払利息 | 19 | 37 |
| その他未払費用 | 6,958 | 7,729 |
| 流動負債合計 | 9,097,559 | 8,973,768 |
| 負債合計 | 9,097,559 | 8,973,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,140,000 | 143,670,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,266,082 | 47,608,589 |
| 元本等合計 | 198,406,082 | 191,278,589 |
| 純資産合計 | 198,406,082 | 191,278,589 |
| 負債純資産合計 | 207,503,641 | 200,252,357 |
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