有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年 3月17日現在) | 第10期 (平成26年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,830,999 | 26,337,564 |
| 親投資信託受益証券 | 415,592,201 | 363,341,360 |
| 未収利息 | 23 | 14 |
| 流動資産合計 | 444,423,223 | 389,678,938 |
| 資産合計 | 444,423,223 | 389,678,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,671,000 | 14,994,500 |
| 未払解約金 | - | 1,099,305 |
| 未払受託者報酬 | 214,232 | 177,229 |
| 未払委託者報酬 | 4,150,642 | 3,433,826 |
| その他未払費用 | 18,690 | 15,442 |
| 流動負債合計 | 24,054,564 | 19,720,302 |
| 負債合計 | 24,054,564 | 19,720,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,420,000 | 299,890,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,948,659 | 70,068,636 |
| 元本等合計 | 420,368,659 | 369,958,636 |
| 純資産合計 | 420,368,659 | 369,958,636 |
| 負債純資産合計 | 444,423,223 | 389,678,938 |
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