有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成30年 9月18日現在) | 第19期 (平成31年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,065,855 |
| コール・ローン | 4,715,394 | 4,436,884 |
| 親投資信託受益証券 | 145,183,115 | 132,238,701 |
| 未収入金 | 6,900,000 | - |
| 流動資産合計 | 156,798,509 | 142,741,440 |
| 資産合計 | 156,798,509 | 142,741,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,821,500 | 6,535,000 |
| 未払解約金 | 1,127,700 | - |
| 未払受託者報酬 | 78,789 | 57,300 |
| 未払委託者報酬 | 1,526,419 | 1,110,118 |
| 未払利息 | 13 | 12 |
| その他未払費用 | 6,837 | 4,955 |
| 流動負債合計 | 9,561,258 | 7,707,385 |
| 負債合計 | 9,561,258 | 7,707,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,430,000 | 130,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,807,251 | 4,334,055 |
| 元本等合計 | 147,237,251 | 135,034,055 |
| 純資産合計 | 147,237,251 | 135,034,055 |
| 負債純資産合計 | 156,798,509 | 142,741,440 |
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