有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年 9月16日現在) | 第11期 (平成27年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,337,564 | 24,825,707 |
| 親投資信託受益証券 | 363,341,360 | 291,231,744 |
| 未収利息 | 14 | 6 |
| 流動資産合計 | 389,678,938 | 316,057,457 |
| 資産合計 | 389,678,938 | 316,057,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,994,500 | 11,162,500 |
| 未払解約金 | 1,099,305 | - |
| 未払受託者報酬 | 177,229 | 144,584 |
| 未払委託者報酬 | 3,433,826 | 2,801,352 |
| その他未払費用 | 15,442 | 12,586 |
| 流動負債合計 | 19,720,302 | 14,121,022 |
| 負債合計 | 19,720,302 | 14,121,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,890,000 | 223,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,068,636 | 78,686,435 |
| 元本等合計 | 369,958,636 | 301,936,435 |
| 純資産合計 | 369,958,636 | 301,936,435 |
| 負債純資産合計 | 389,678,938 | 316,057,457 |
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