有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年 9月15日現在) | 第13期 (平成28年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 13,447,050 |
| コール・ローン | 19,983,572 | - |
| 親投資信託受益証券 | 244,749,605 | 177,087,129 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 264,733,182 | 190,534,179 |
| 資産合計 | 264,733,182 | 190,534,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,435,500 | 8,514,240 |
| 未払受託者報酬 | 138,140 | 97,438 |
| 未払委託者報酬 | 2,676,354 | 1,887,754 |
| その他未払費用 | 12,024 | 8,462 |
| 流動負債合計 | 13,262,018 | 10,507,894 |
| 負債合計 | 13,262,018 | 10,507,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,710,000 | 173,760,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,761,164 | 6,266,285 |
| 元本等合計 | 251,471,164 | 180,026,285 |
| 純資産合計 | 251,471,164 | 180,026,285 |
| 負債純資産合計 | 264,733,182 | 190,534,179 |
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