有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年 3月15日現在) | 第14期 (平成28年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,447,050 | 11,932,049 |
| コール・ローン | - | 3,750,880 |
| 親投資信託受益証券 | 177,087,129 | 163,077,021 |
| 流動資産合計 | 190,534,179 | 178,759,950 |
| 資産合計 | 190,534,179 | 178,759,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,514,240 | 5,225,980 |
| 未払受託者報酬 | 97,438 | 74,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,887,754 | 1,438,787 |
| 未払利息 | - | 10 |
| その他未払費用 | 8,462 | 6,508 |
| 流動負債合計 | 10,507,894 | 6,745,543 |
| 負債合計 | 10,507,894 | 6,745,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,760,000 | 168,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,266,285 | 3,434,407 |
| 元本等合計 | 180,026,285 | 172,014,407 |
| 純資産合計 | 180,026,285 | 172,014,407 |
| 負債純資産合計 | 190,534,179 | 178,759,950 |
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