有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成30年 3月15日現在) | 第18期 (平成30年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,804,110 | 4,715,394 |
| 親投資信託受益証券 | 187,448,247 | 145,183,115 |
| 未収入金 | - | 6,900,000 |
| 流動資産合計 | 200,252,357 | 156,798,509 |
| 資産合計 | 200,252,357 | 156,798,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,183,500 | 6,821,500 |
| 未払解約金 | - | 1,127,700 |
| 未払受託者報酬 | 87,484 | 78,789 |
| 未払委託者報酬 | 1,695,018 | 1,526,419 |
| 未払利息 | 37 | 13 |
| その他未払費用 | 7,729 | 6,837 |
| 流動負債合計 | 8,973,768 | 9,561,258 |
| 負債合計 | 8,973,768 | 9,561,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,670,000 | 136,430,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,608,589 | 10,807,251 |
| 元本等合計 | 191,278,589 | 147,237,251 |
| 純資産合計 | 191,278,589 | 147,237,251 |
| 負債純資産合計 | 200,252,357 | 156,798,509 |
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