有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,297,940,000	327,020,000
第2期	105,840,000	1,233,150,000
第3期	20,300,000	3,504,790,000
第4期	11,800,000	2,007,020,000
第5期	1,460,000	1,402,620,000
第6期	10,000	728,270,000
第7期	1,030,000	429,490,000
第8期	30,000	285,830,000
第9期	10,000	126,810,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[中国株マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	557,897,741	50.48
	香港	283,322,036	25.64
	ケイマン諸島	202,511,833	18.33
	バミューダ	55,441,638	5.02
	小計	1,099,173,248	99.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,926,210	0.54
合計(純資産総額)		1,105,099,458	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	18,000	6,570.01	118,260,324	6,740.68	121,332,330	10.98
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	1,880,900	45.51	85,602,016	45.51	85,602,016	7.75
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	73,000	1,029.29	75,138,462	967.77	70,647,538	6.39
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	865,240	73.82	63,874,958	71.44	61,814,476	5.59
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	874,525	65.48	57,271,330	61.78	54,031,740	4.89
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	563,000	79.31	44,651,742	91.55	51,543,550	4.66
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	300,000	105.49	31,649,366	118.67	35,601,930	3.22
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	44,000	890.37	39,176,676	773.29	34,024,914	3.08
香港	株式	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	食品・飲料・タバコ	94,000	293.04	27,546,183	293.04	27,546,183	2.49
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	150,000	183.89	27,584,550	171.46	25,719,120	2.33
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	241,000	106.89	25,762,514	104.12	25,092,944	2.27
ケイマン諸島	株式	LIJUN INTL PHARMACEUTICAL HLDG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	576,000	34.66	19,966,193	42.46	24,461,740	2.21
香港	株式	CHINA FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	640,000	38.78	24,824,305	35.45	22,692,096	2.05
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	80,000	291.72	23,337,720	269.89	21,591,360	1.95
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	66,000	371.76	24,536,358	325.45	21,480,228	1.94
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	532,000	44.38	23,612,986	37.70	20,059,326	1.82
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	91,000	211.14	19,214,208	219.61	19,985,238	1.81
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -B	不動産	121,971	160.62	19,591,505	163.25	19,912,765	1.80
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	103,000	195.46	20,132,519	187.20	19,282,063	1.74
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	120,800	160.08	19,338,026	144.47	17,452,169	1.58
香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	33,000	503.16	16,604,436	527.87	17,419,941	1.58
バミュ ーダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	56,000	335.38	18,781,308	298.33	16,706,844	1.51
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	120,000	139.17	16,701,552	131.63	15,796,620	1.43
香港	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	公益事業	60,000	258.51	15,510,852	260.36	15,621,984	1.41
バミュ ーダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	62,000	297.01	18,414,837	251.37	15,584,940	1.41
香港	株式	CPMC HOLDINGS LTD	素材	189,000	76.86	14,527,730	80.17	15,152,848	1.37
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	3,000	4,016.15	12,048,466	4,764.18	14,292,546	1.29
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	66,000	258.24	17,044,473	209.56	13,831,171	1.25
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	31,000	359.19	11,135,029	384.99	11,934,783	1.08
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	23,000	512.31	11,783,130	513.98	11,821,666	1.07

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	12.16
	素材	3.29
	資本財	2.39
	商業・専門サービス	1.43
	運輸	2.35
	自動車・自動車部品	2.86
	耐久消費財・アパレル	1.41
	小売	2.32
	食品・生活必需品小売り	0.88
	食品・飲料・タバコ	6.12
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.21
	銀行	21.24
	各種金融	1.58
	保険	8.05
	不動産	4.94
	ソフトウェア・サービス	11.92
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.87
	電気通信サービス	6.39
	公益事業	5.05
合 計		99.46

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[台湾株マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	140,863,023	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,118,460	1.48
合計(純資産総額)		142,981,483	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	75,000	391.00	29,325,000	409.70	30,727,500	21.49
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,000	290.70	13,081,500	298.52	13,433,400	9.40
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	65,979	140.58	9,275,987	133.10	8,782,464	6.14
台湾	株式	RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORPORATION	半導体・半導体製造装置	20,000	409.70	8,194,000	428.40	8,568,000	5.99
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	5,000	1,564.00	7,820,000	1,643.90	8,219,500	5.75
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	55,229	150.78	8,327,980	146.53	8,093,257	5.66
台湾	株式	TAIWAN SECOM	商業・専門サービス	30,000	261.12	7,833,600	258.40	7,752,000	5.42
台湾	株式	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	150,000	51.51	7,726,500	51.51	7,726,500	5.40
台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION	半導体・半導体製造装置	150,000	43.86	6,579,000	44.37	6,655,500	4.65
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	80,481	78.70	6,334,659	78.70	6,334,659	4.43
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	13,000	470.90	6,121,700	484.50	6,298,500	4.41
台湾	株式	DEPO AUTO PARTS INDUSTRIAL CO LTD	自動車・自動車部品	15,000	413.10	6,196,500	414.80	6,222,000	4.35
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	8,000	681.70	5,453,600	758.20	6,065,600	4.24
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,400	264.52	5,396,208	270.30	5,514,120	3.86
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	30,000	142.63	4,278,900	167.96	5,038,800	3.52
台湾	株式	GIANT MANUFACTURING CO LTD	耐久消費財・アパレル	5,181	680.00	3,523,080	810.89	4,201,272	2.94
台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	半導体・半導体製造装置	10,516	110.32	1,160,230	116.95	1,229,951	0.86

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	3.52
	商業・専門サービス	5.42
	自動車・自動車部品	4.35
	耐久消費財・アパレル	2.94
	食品・生活必需品小売り	4.24
	銀行	4.43
	各種金融	11.55
	保険	5.66
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.25
	半導体・半導体製造装置	43.15
合 計		98.52

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]