有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国・台湾株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,297,940,000	327,020,000
第2期	105,840,000	1,233,150,000
第3期	20,300,000	3,504,790,000
第4期	11,800,000	2,007,020,000
第5期	1,460,000	1,402,620,000
第6期	10,000	728,270,000
第7期	1,030,000	429,490,000
第8期	30,000	285,830,000
第9期	10,000	126,810,000
第10期	0	93,530,000
第11期	20,000	76,660,000
第12期	10,000	14,550,000
第13期	10,000	34,960,000
第14期	20,000	5,200,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
中国株マザーファンド

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	283,728,735	42.86
	中国	189,380,909	28.60
	香港	168,820,320	25.50
	バミューダ	5,353,920	0.81
	小計	647,283,884	97.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,772,473	2.23
合計(純資産総額)		662,056,357	100.00

台湾株マザーファンド

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	83,326,338	91.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,067,284	8.83
合計(純資産総額)		91,393,622	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	40,000	2,433.60	97,344,000	2,812.16	112,486,400	16.99
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	42,500	1,256.81	53,414,816	1,192.46	50,679,720	7.65
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	3,900	8,998.00	35,092,236	10,688.37	41,684,681	6.30
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	616,525	57.32	35,342,172	62.59	38,592,985	5.83
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	410,240	70.16	28,786,049	75.71	31,060,091	4.69
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,600	19,403.01	31,044,818	18,831.80	30,130,892	4.55
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	6,200	4,654.42	28,857,451	4,690.38	29,080,404	4.39
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	4,500	4,399.92	19,799,665	5,411.82	24,353,211	3.68
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	34,000	548.45	18,647,462	682.08	23,190,856	3.50
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	75,200	252.82	19,012,365	301.49	22,672,499	3.42
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	40,000	456.97	18,279,040	548.91	21,956,480	3.32
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	28,000	727.84	20,379,569	694.92	19,457,984	2.94
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	150,000	133.79	20,068,799	126.95	19,042,920	2.88
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	322,000	48.53	15,628,850	58.27	18,763,327	2.83
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	27,000	690.52	18,644,301	694.92	18,763,056	2.83
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・生活必需品小売り	72,000	214.05	15,411,988	227.94	16,412,198	2.48
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	32,000	568.51	18,192,512	509.02	16,288,896	2.46
中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,500	340.88	13,465,043	329.88	13,030,576	1.97
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	93,000	129.65	12,058,082	135.74	12,623,894	1.91
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	160,000	88.69	14,190,592	69.89	11,183,744	1.69
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	38,000	249.57	9,484,010	263.09	9,997,770	1.51
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED	素材	228,000	40.79	9,301,798	42.18	9,617,587	1.45
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	115,000	75.30	8,660,236	76.52	8,800,168	1.33
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	58,000	142.50	8,265,047	142.50	8,265,047	1.25
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	100,000	71.79	7,179,120	72.73	7,273,760	1.10
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	3,600	1,888.98	6,800,331	1,879.28	6,765,408	1.02
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	16,000	310.96	4,975,360	334.62	5,353,920	0.81
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	10,500	449.40	4,718,750	390.72	4,102,644	0.62
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	13,000	223.62	2,907,071	260.66	3,388,653	0.51
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	18,000	173.32	3,119,875	185.49	3,338,899	0.50

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.33
		素材	1.45
		資本財	2.46
		商業・専門サービス	2.88
		運輸	4.49
		自動車・自動車部品	6.65
		耐久消費財・アパレル	4.12
		消費者サービス	3.68
		小売	4.39
		食品・生活必需品小売り	2.48
		食品・飲料・タバコ	1.69
		ヘルスケア機器・サービス	0.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.97
		銀行	11.54
		各種金融	0.50
		保険	6.77
		不動産	1.51
		ソフトウェア・サービス	27.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.30
		電気通信サービス	7.65
		公益事業	0.81
合計			97.77

台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	29,000	574.28	16,654,265	627.24	18,190,105	19.90
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	11,899.45	11,899,450	12,362.85	12,362,850	13.53
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,920	256.19	8,690,101	280.68	9,520,937	10.42
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,000	834.12	7,507,080	814.26	7,328,340	8.02
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	47,990	130.08	6,242,683	135.04	6,480,953	7.09
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	8,000	814.26	6,514,080	794.40	6,355,200	6.95
台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	資本財	2,100	1,618.59	3,399,039	1,595.42	3,350,382	3.67
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	20,000	138.68	2,773,780	153.91	3,078,300	3.37
台湾	株式	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	電気通信サービス	12,000	241.96	2,903,532	248.58	2,982,972	3.26
台湾	株式	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	銀行	50,000	59.74	2,987,268	59.08	2,954,175	3.23
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	40,481	72.32	2,927,727	71.66	2,900,929	3.17
台湾	株式	POU CHEN	耐久消費財・アパレル	20,000	140.01	2,800,260	142.16	2,843,290	3.11
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	13,979	147.29	2,059,037	148.61	2,077,545	2.27
台湾	株式	DEPO AUTO PARTS INDUSTRIAL CO LTD	自動車・自動車部品	6,000	328.68	1,972,098	324.71	1,948,266	2.13
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD-NEW	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,392	256.19	869,010	280.68	952,094	1.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	7.03
		自動車・自動車部品	2.13
		耐久消費財・アパレル	3.11
		食品・生活必需品小売り	6.95
		銀行	6.41
		各種金融	2.27
		保険	7.09
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33.00
		電気通信サービス	3.26
		半導体・半導体製造装置	19.90
合計			91.17

②投資不動産物件
中国株マザーファンド
該当事項はありません。

台湾株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
中国株マザーファンド
該当事項はありません。

台湾株マザーファンド
該当事項はありません。