有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国・台湾株式オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,297,940,000	327,020,000
第2期	105,840,000	1,233,150,000
第3期	20,300,000	3,504,790,000
第4期	11,800,000	2,007,020,000
第5期	1,460,000	1,402,620,000
第6期	10,000	728,270,000
第7期	1,030,000	429,490,000
第8期	30,000	285,830,000
第9期	10,000	126,810,000
第10期	0	93,530,000
第11期	20,000	76,660,000
第12期	10,000	14,550,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
中国株マザーファンド

平成27年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	474,694,211	55.64
	香港	237,832,764	27.88
	ケイマン諸島	128,077,716	15.01
	小計	840,604,691	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,492,111	1.46
合計(純資産総額)		853,096,802	100.00

台湾株マザーファンド

平成27年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	108,235,077	93.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,515,057	6.49
合計(純資産総額)		115,750,134	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	40,000	2,322.84	92,913,600	2,308.80	92,352,000	10.83
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	1,080,900	69.42	75,036,078	58.03	62,726,789	7.35
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	636,525	88.41	56,275,203	77.53	49,351,056	5.78
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	522,240	101.71	53,118,075	88.60	46,274,642	5.42
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	31,000	1,495.26	46,353,060	1,459.38	45,240,780	5.30
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	66,000	747.55	49,338,432	680.16	44,890,560	5.26
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	256,000	175.03	44,808,192	148.04	37,899,264	4.44
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	62,000	490.62	30,418,440	447.72	27,758,640	3.25
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	297,000	97.03	28,818,504	87.67	26,038,584	3.05
香港	株式	CPMC HOLDINGS LTD	素材	362,000	70.98	25,694,760	65.98	23,887,656	2.80
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	81,600	248.04	20,240,064	291.72	23,804,352	2.79
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -H	不動産	80,971	296.39	23,999,804	282.04	22,837,708	2.68
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	66,000	344.76	22,754,160	316.68	20,900,880	2.45
中国	株式	CHINA CITIC BANK	銀行	262,000	91.64	24,010,349	78.78	20,640,360	2.42
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	98,000	237.80	23,304,688	209.66	20,547,072	2.41
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	443,000	48.20	21,354,372	46.33	20,525,076	2.41
香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	26,000	862.68	22,429,680	766.74	19,935,240	2.34
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	322,000	59.06	19,017,369	61.15	19,690,944	2.31
香港	株式	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	58,000	393.90	22,846,200	335.40	19,453,200	2.28
香港	株式	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL C	運輸	48,000	461.76	22,164,480	401.70	19,281,600	2.26
中国	株式	CHINA BLUECHEMICAL LTD-H	素材	474,000	42.12	19,964,880	36.34	17,228,952	2.02
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	120,000	158.18	18,982,080	138.21	16,585,920	1.94
中国	株式	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	ヘルスケア機器・サービス	32,800	503.88	16,527,264	497.64	16,322,592	1.91
中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-H	素材	324,000	50.14	16,247,688	50.23	16,275,168	1.91
中国	株式	LIANHUA SUPERMARKET HLDGS LTD	食品・生活必需品小売り	278,000	64.94	18,053,973	57.72	16,046,160	1.88
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	68,000	310.44	21,109,920	226.20	15,381,600	1.80
ケイマン諸島	株式	LI NING COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	240,000	51.32	12,317,760	63.33	15,200,640	1.78
香港	株式	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	素材	376,000	49.80	18,726,481	39.78	14,957,280	1.75
中国	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	公益事業	338,000	47.26	15,976,584	40.40	13,656,552	1.60
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	114,000	126.04	14,369,472	96.56	11,008,296	1.29

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年10月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.29
		素材	8.48
		資本財	2.34
		運輸	4.57
		自動車・自動車部品	2.60
		耐久消費財・アパレル	1.78
		食品・生活必需品小売り	1.88
		ヘルスケア機器・サービス	1.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.28
		銀行	21.97
		各種金融	2.41
		保険	9.53
		不動産	7.53
		ソフトウェア・サービス	10.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.79
		電気通信サービス	9.75
		公益事業	1.60
合計			98.54

台湾株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	44,000	473.02	20,813,100	506.41	22,282,260	19.25
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,400	315.20	19,038,088	322.02	19,450,491	16.80
台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,000	1,253.56	11,282,103	1,192.76	10,734,885	9.27
台湾	株式	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	100,481	88.11	8,853,632	88.66	8,909,550	7.70
台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	8,000	771.68	6,173,440	801.36	6,410,880	5.54
台湾	株式	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	保険	33,990	166.20	5,649,409	171.03	5,813,343	5.02
台湾	株式	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,589	300.50	5,285,670	293.08	5,155,160	4.45
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	25,979	196.25	5,098,613	194.77	5,060,060	4.37
台湾	株式	DEPO AUTO PARTS INDUSTRIAL CO LTD	自動車・自動車部品	12,000	363.58	4,362,960	404.39	4,852,680	4.19
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	10,000	445.20	4,452,000	417.37	4,173,750	3.61
台湾	株式	CTCI CORP	資本財	26,000	153.03	3,978,975	156.37	4,065,789	3.51
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	4,000	1,027.67	4,110,680	938.63	3,754,520	3.24
台湾	株式	RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORPORATION	半導体・半導体製造装置	10,000	395.11	3,951,150	372.85	3,728,550	3.22
台湾	株式	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	耐久消費財・アパレル	3,349	1,012.83	3,391,968	905.24	3,031,649	2.62
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD-NEW	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,520	315.72	795,616	322.02	811,510	0.70

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年10月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	3.51
		自動車・自動車部品	4.19
		耐久消費財・アパレル	2.62
		食品・生活必需品小売り	5.54
		銀行	7.70
		各種金融	4.37
		保険	5.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31.23
		半導体・半導体製造装置	29.32
合計			93.51

②投資不動産物件
中国株マザーファンド
該当事項はありません。

台湾株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
中国株マザーファンド
該当事項はありません。

台湾株マザーファンド
該当事項はありません。